Invertir en fútbol: Juventus y Ajax

Publicada el marzo 13, 2019 por bolsatero

La quiniela es un juego de «azar» muy conocido y que todo el mundo habrá jugado alguna vez. Consiste en acertar el resultado de los partidos de fútbol y con una pequeña inversión, en caso de acertar todos los resultados o casi, se tiene una recompensa muy superior a la inversión realizada. Es un juego en el que se pueden conseguir grandes premios está perdiendo popularidad en los últimos años.

Desde hace años hay equipos de fútbol que cotizan en bolsa y según se vaya desarrollando la temporada su cotización fluctúa. En su caso, aparte de los resultados empresariales, tienen volatilidad con los resultados sobre el terreno de juego y los fichajes. Sería una «nueva quiniela» donde los premios se dan en rentabilidad y en caso de salir mal no se perdería toda la inversión como en el caso de la quiniela sino se tendría una rentabilidad negativa. Veamos el ejemplo con la Juventus y el Ajax

El equipo italiano está teniendo una temporada muy volátil. Desde que en verano anunciara el fichaje de Cristiano Ronaldo ha tenido un importante recorrido al alza. Según ha ido avanzando la temporada los resultados han acompañado y la acción se ha mantenido alcista. Los resultados en Champions han supuesto unos movimientos bruscos en su cotización. Mientras el partido de ida fue muy negativo la vuelta y posterior clasificación ha sido positiva y dado una gran rentabilidad de un 20%. Está cerca de superar máximos históricos y podría ser el objetivo a buscar trata tapar el gap dejado si sigue avanzando en la competición.

En el caso del equipo holandés su buena temporada ha supuesto una gran tendencia alcista. El equipo está teniendo grandes resultados en las distintas competiciones y eso se nota en la cotización. La última clasificación en Champions ante el Real Madrid supuso un salto en su cotización. Según vaya avanzando en la competición, si es que lo hace, seguirá dando rentabilidades importantes.

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Tesla probando de nuevo su lateral

Publicada el marzo 12, 2019 por bolsatero

Tesla lleva mucho tiempo desarrollando un lateral que ofrece buenas opciones para operar. Ahora se está acercando a la parte baja del mismo aunque podría no tocarlo. El precio ha venido haciendo mínimos ligeramente crecientes y por ello quizá esperar a la base del lateral puede no dar entrada.Se puede intentar una estrategia alcista en dos tramos lo que daría más seguridad.

La estrategia en Tesla pasaría por comprar una parte y el resto de la posición añadirla en 260 o en 320. Por qué comprar una parte es debido a que está mostrando un débil giro que podría ser bueno pero al no tener fuerza suficiente podría caer algo más. En el caso de superar 320 el stop deberíamos situarlo en el precio actual mientras que si se entra en 260 el stop de todo habría que ejecutarlo al perder 245.

Los indicadores son vendedores en estos momentos menos en el muy largo plazo que es neutral debido al lateral en el que está. En semanal el valor ha tocado su media de largo plazo que ha venido sujetando el precio desde hace meses. Las manos fuertes han ido posicionándose tímidamente por lo que no tiene gran relevancia. Precio, Macd y Rsi han venido haciendo mínimos crecientes

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IAG prueba soporte relevante

Publicada el marzo 11, 2019 por bolsatero

IAG lleva unas semanas duras a cuenta del brexit. Que no haya acuerdo sobre la salida del Reino Unido está pesando en las empresas que tienen negocios a ambos lados como en el caso de la aerolínea. La propiedad y nacionalidad de la compañía está en un lío legal lo que ha hacho que hayan salido accionistas importantes. Esa incertidumbre ha provocado que visite un soporte relevante y que puede servir para rebotar. Por ello se puede buscar una estrategia alcista.

La estrategia pasa por comprar media posición a estos precios y una vez superado 6.5 entrar con el resto. El objetivo a buscar está en el gap dejado en la zona de 7.4. El stop debería ejecutarse si perdiera 6 de manera clara a cierre. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores no marcan compra salvo en el muy corto plazo. Las manos fuertes están en posición vendedora tras el lío legal en cuanto a la nacionalidad de la compañía que ha hecho salir a algunos. Lo importante es que está en soporte relevante tanto en diario como en semanal donde está siendo sujetada por su media de largo plazo. El brexit va a provocar movimiento en muchos valores e IAG será uno de ellos.

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Valores con ganas de seguir subiendo (III)

Publicada el marzo 7, 2019 por bolsatero

Iberdrola

Valor defensivo que se aprovecha de las incertidumbres del mercado. También el cambio en el tema de cambio energético le favorece. Todo ello unido a unos buenos resultados hace que el valor esté en máximos históricos y por tanto con señal de compra. Se puede estar dentro del valor siempre que no vuelva a perder 6.5.

Nicolás Correa

Empresa con muy buenos fundamentales que el mercado está reconociendo aunque más lento de lo que debería ser. Su recuperación en los últimos años ha sido importante pero también lo fue la caída anterior y no ha podido recuperarla entera. A pesar de ello lleva un buen tramo y podría tener otro importante por delante. Superar 4.5 sería el momento idóneo para posicionarse a la hora de buscar 6 y máximos a largo plazo. Solo perder 4 a corto plazo haría dudar y perder 3.5 ejecutar el stop.

Naturgy

Otra energética más aprovechando el nerviosismo de los mercados. Está en máximos y por tanto con señal clara de compra. Es un valor en el que se puede estar siempre y cuando no pierda 20 ya que estropearía su gran tendencia alcista de los últimos meses.

Vidrala

Valor que sin hacer ruido lleva una gran subida en los últimos años. Las últimas caídas han dejado una buena oportunidad de compra ya que ha girado y apunta a volver a máximos de nuevo. 100 podrían volver a verse no dentro de mucho y mientras no pierda 72 se podría estar dentro.

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Valores con ganas de seguir subiendo (II)

Publicada el marzo 7, 2019 por bolsatero

Endesa

La eléctrica está aprovechando que el mercado está temeroso y es un valor defensivo. También aprovecha el cambio energético que se quiere llevar a cabo incentivando una producción de energía más limpia. Sus resultados siguen siendo muy positivos y eso impulsa el precio del valor. Está en subida libre y por tanto con señal de compra. De entrar habría que pensar en salir del valor si perdiera 19.

Enagas

Se trata de un valor defensivo que aprovecha el nerviosismo del mercado. Eso está haciendo que esté en máximos históricos y por tanto con señal clara de compra. Es un valor en el que se podría estar mientra no pierda 22. Las manos fuertes llevan tiempo posicionadas sin ánimo de vender.

Faes

Tras un temporada con gran caída la farmacéutica lleva tiempo recuperando y podría seguir así. No sería descartable que volviera a ver 4 en el medio plazo pero en el largo su objetivo está bastante más arriba, en 6. Por debajo habría que vigilar los últimos mínimos en 3 ya que de perderlos habría que pensar en ejecutar el stop.

Ferrovial

Una constructora más que está pasando por un gran momento. Está en máximos históricos y por tanto con una señal clara de compra. Se puede estar en el valor sin problema siempre y cuando el precio no vuelva a perder 17 en el medio plazo.

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Valores con ganas de seguir subiendo (I)

Publicada el marzo 7, 2019 por bolsatero

El mercado ha estado bastante volátil últimamente y las caídas de de final de 2018 han dado pie a un gran inicio de año en 2019. Esas caídas dieron buenas oportunidades y ahora hay bastantes valores con buen momento y ganas de seguir subiendo. Aunque pueda haber alguna corrección la tendencia que tienen hacen pensar que serán oportunidades de producirse.

ACS

La constructora tiene un negocio sólido y consolidado. Va ganando contratos y obteniendo mejores resultados. Eso hace que la gran tendencia positiva que tiene haya hecho que superar máximos históricos. Es un valor en el que se podría estar a largo plazo hasta que muestre signos de agotamiento. De entrar el stop no debería situarse más abajo de 32.

Acciona

Otra constructora que tiene un gran momento. En este caso está apoyado por un programa de recompra de acciones que sigue impulsando al valor. Los resultado que ha presentado son buenos y eso hace que siga subiendo. La tendencia de largo plazo es buena y podría hacer que visitara 100 donde quizá tenga alguna resistencia. Si es capaz de superarla terminará llegando a 140. El stop debería ejecutarse si perdiera 75.

CAF

La ferroviaria está consiguiendo contratos y sus resultados van siendo cada vez mejores. Eso está impulsando su precio en bolsa y haciendo que suba. Está tratando de entrar en subida libre y eso significaría una poderosa señal de compra. De hacerlo habría que entrar mientras que si perdiera 35 sería el momento de salir de la acción.

CIE

La empresa auxiliar del sector automoción tiene una gran tendencia alcista que perdió momento hace unos meses pero que está volviendo a recuperar. Sus fundamentales son buenos y los resultados también. Está afectada como todo el sector por el momento económico y de momento sigue siendo bueno. El probable acuerdo comercial debería dar un nuevo impulso al valor y hacer que vuelva a visitar máximos. De no ser así y perder 20 haría salir del valor.

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Operativa con elecciones

Publicada el marzo 6, 2019 por bolsatero

El próximo 28 de abril habrá de nuevo elecciones generales en España y es importante saber cómo se comportan los mercados en ellas. Se trata de un patrón que suele cumplirse independientemente del partido que salga elegido. Cada uno podrá justificarlo de acuerdo a su ideología política, aunque la realidad es tozuda y demuestra que no hay demasiada correlación entre ideologías. Pasado el primer movimiento de las elecciones el entorno macroeconómico vuelve a poner al mercado donde le corresponde diluyendo el efecto votación.

El movimiento del mercado tras unas elecciones generales suele ser de correcciones, sobre todo si hay un cambio de color en la Moncloa. Ha ocurrido en 7 de las últimas 8 elecciones. La incertidumbre ante los pactos que pueda haber así como los cambios legislativos que puedan llevarse a cabo están detrás. La única vez que no se cumplió este patrón fue en 1989 donde la continuidad del gobierno anterior supuso un avance del 0.15%, aunque todavía no existía el Ibex 35. La moción de censura de 2018, supuso subidas en los mercados, aunque al haberse realizado durante 3 días resulta algo diferente a la hora de analizarlo.

La media de las caídas el día posterior a la votación es del 2,82% con fuertes caídas intradiarias. El día anterior suele tener poco movimiento aunque suelen ser más de signo negativo. La semana suele cerrar como empezó, con caídas tras la visita a las urnas. Una vez pasado ese tiempo el efecto votación se diluye y tiene al movimiento macroeconómico que se esté produciendo.

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OHL empieza a asomar la cabeza

Publicada el marzo 5, 2019 por bolsatero

Mucho se ha venido hablando de OHL con sus cuentas (https://bolsatero.com/2018/11/18/ohl-todo-o-nada/) donde ha ido sacando poco a poco proyectos fallidos que «se le había olvidado» contabilizar. Esos «olvidos» han ido dando sorpresas negativas en cada presentación de resultados hasta ésta última. En la más reciente ha indicado que no hay más proyectos fallidos y ha empezado a presentar números verdes. Ha dejado de perder dinero y dispone de una caja muy importante. Tanto es su patrimonio neto que supera con creces el precio de la empresa en su totalidad. El precio sin embargo todavía no lo ha reflejado ya que las mentiras en anteriores resultados están muy recientes. Sin embargo puede haber marcado un cambio y podría aprovecharse.

La estrategia pasa por comprar a estos precios por encima de 1. El primer objetivo a buscar estaría en 1.5-1.6 para ir posteriormente hacia 2.6. El stop debería pensarse en ejecutarlo si perdiera 0.85 a cierre de sesión. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores son alcistas en el corto plazo, neutrales en el medio y negativos en el largo. El volumen de superación de la resistencia en 1 fue muy relevante por lo que hace creíble el movimiento. Si las siguientes presentaciones de resultados son en el mismo sentido podríamos estar ante una de las oportunidades del año, aunque también fue el peor valor el año pasado y poco dice en su favor.

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Valores rompiendo resistencias

Publicada el marzo 4, 2019 por bolsatero

El inicio de año ha sido muy bueno para los mercados a nivel global. Cuando mucha gente apostaba por el fin de las subidas el mercado ha sido tozudo y ha demostrado, una vez más, que lo que se espera por la mayoría no suele ser lo que ocurra. De nuevo se encuentra el mercado cerca de máximos en USA y atacando resistencias en Europa. A nivel particular hay unos cuantos valores que se han acercado a resistencia y las están superando. Por ello puede ser buena idea tratar de posicionarse en ellos.

Bayer

La farmacéutica lleva un buen inicio de año y los resultados han venido acompañando. Eso ha hecho que ataque su primera resistencia en 71 y ha logrado superarla de manera fácil. La subida podría continuar y por tanto es un valor en el que se podría pensar estar. El primer objetivo estaría en su media de largo plazo que pasa por 75, algo que podría parar la subida pero solo debería ser temporalmente. El objetivo final debería estar en 90. El stop habría que pensar en ejecutarlo si perdiera 70 de manera clara.

Ebro

La empresa de alimentación ha venido recuperando el mal final de año que tuvo. El inicio de año ha llevado al valor a visitar la resistencia de 19 que ha hecho retroceder el precio en anteriores ocasiones. Aunque con poco volumen está superándolo y se puede plantear entrar, incluso si relajara un poco los indicadores sería bueno. El objetivo que habría que buscar estaría en máximos mientras que si pierde 18.3 habría que pensar en salir del valor.

Sacyr

La constructora ya fue comentada anteriormente (https://bolsatero.com/2019/02/13/sacyr-quiere-volver-a-volar/) y esta vez ha logrado romper la resistencia que se planteaba. Ya no hay ninguna razón para no posicionarse con el objetivo de 2.6. Si el valor perdiera 2.1 habría que pensar en salir del valor.

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Resumen Premium Febrero 2019

Publicada el febrero 28, 2019 por bolsatero

El buen inicio de año parece continuar en el mercado y los resultados empresariales están ofreciendo buenas oportunidades para el medio plazo. Ha habido alguna sorpresa positiva así como otras que se han hundido al tener resultados muy por debajo de las expectativas, algo que siempre ocurre. Los temas macroeconómicos siguen su curso sin haber habido una solución para ello todavía. Estados Unidos y China están cerca de firmar un acuerdo comercial pero todavía no lo han hecho después de meses diciendo que lo tienen muy cerca mientras que el Brexit sigue dando que hablar y podría haber hasta prórroga en la salida del Reino Unido.

Durante el mes se han realizado un total de 47 operaciones de las que 3 han resultado negativas, 2 neutra y 42 han resultado positivas o siguen su curso. A pesar de ello hay operaciones con pérdidas latentes que pueden ser cerradas dentro de poco. Este mes apenas se han operado índices ya que el interés estaba en las acciones pero hubiera sido muy rentable hacerlo.

El drawdown apenas ha sido de un 4% debido al buen fondo del mercado. La cartera este mes ha tenido un retroceso del 2 % frente a un avance del 2.44% por parte del ibex. Para realizar la curva de beneficios se ha tomado el último precio de la sesión del mes.

Comparando la evolución del ibex frente a nuestra cartera se comprueba que seguimos batiendo al índice de referencia. El ibex lleva un retroceso del 9,54% desde el inicio mientras nuestra cartera tiene una revalorización del 13,67%.

Hay que destacar que para hacer las curvas de rendimiento tan solo se han usado las operaciones realizadas dentro de la cartera de 5 valores ya que si se cogiera con todos los valores operados el resultado sería diferente.

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