Velas japonesas: Estrella de la mañana – Lucero del alba

Patrón: De Cambio

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Alta

Cómo identificarlo

  • Tiene que existir una tendencia previa bajista.
  • Se da una gran vela negra seguida de otra de cuerpo pequeño (blanco o negro) que abre con gap bajista y no lo cierra durante la sesión.
  • El tercer día de da una vela blanca con gap alcista cerrando dentro de la gran vela negra.

Qué significa

Tras una tendencia bajista se da una sesión muy negativa. Al día siguiente se da una situación de calma, pero siendo una sesión bajista, aunque puede estar presagiando un cambio, algo que se confirma la siguiente sesión con una gran vela blanca que termina cerrando dentro de la gran vela negra del primer día.

La fiabilidad de esta pauta es mayor si se da una zona de soporte, sobreventa o de control, y una vez que se produce esta pauta ejerce como soporte con el punto más bajo de la misma como stop.

Aunque su fiabilidad es alta debemos ser flexible con ella e interpretarla en el entorno en el que ocurre. Una cuarta sesión positiva aumentaría la fiabilidad.

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A por el rebote de Intel

Intel lleva un año muy malo con una caída en su valoración superior al 50%. La caída que traía desde inicio de año se incrementó con los resultados del segundo semestre, que supusieron una gran caída. Sin embargo, ese desplome no ha tenido continuación durante el verano y ha ido haciendo un suelo que puede darnos oportunidad de incorporarnos para un rebote.

La estrategia pasa por tomar posiciones a estos precios. El objetivo a buscar estaría en la zona de 30, donde tuvo su gran descalabro. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera 20. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores ya están marcando compra en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo siguen siendo negativos. Los fundamentales indican un precio objetivo algo superior al actual, aunque algo menor que el técnico. Eso podría cambiar con los nuevos resultados, pero es una incertidumbre. La tendencia bajista no se corrige tan rápido, pero Intel bien puede valer un rebote.

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Velas japonesas: Tasuki Gap Bajista

Patrón: De continuación

Tendencia: Bajista

Fiabilidad: Media

Cómo identificarlo

  • Tiene que existir una tendencia previa bajista.
  • Los dos primeros días se da un gap con dos velas negras.
  • El tercer día se da una vela blanca que abre dentro del cuerpo real de la segunda, cerrando dentro del gap pero sin taparlo.

Qué significa

El mercado está bajista y el gap con dos velas bajistas confirma la tendencia. El tercer día se produce una sesión positiva y va a probar la fuerza del gap, que llega a taparlo parcialmente. Que no logre tapar todo el gap es una muestra de debilidad y un buen momento para deshacer posiciones.

Los cuerpos reales de las sesiones son de tamaño parecido.

Una confirmación en la siguiente sesión daría mayor fiabilidad a la pauta. Esta confirmación se daría si la vela no consigue tapar el gap al completo o si cierra más bajo que la vela del tercer día, y mucho mayor si se produce un gap a la baja.

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PDD Holdings invita a posicionarse

PDD Holdings, empresa matriz de Temu, sufrió un duro varapalo en Agosto tras publicar resultados y no llegar a las estimaciones junto con dejar dudas sobre el crecimiento futuro. Eso supuso una caída cercana al 30% ese día que continuó con ligeras caídas los siguientes. A pesar de ello no implicó profundizar en las caídas, sino que hizo un pequeño suelo cerca de su media de largo plazo que está empezando a hacer bueno. Está empezando un rebote desde esas posiciones que nos invita a tomar posiciones.

La estrategia pasa por tomar posiciones a estos precios. El primer objetivo a lograr estaría en la zona de 110 para seguir avanzando hasta 120 y finalmente 140 para tapar todo el gap dejado en la caída. El stop deberíamos aplicarlo si perdiera con fuerza 90. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores están dando compra en el corto plazo mientras que en el resto son ligeramente negativos. Las manos fuertes han ido tomando posiciones desde la caída, algo que debería darnos pistas de un futuro rebote. Los fundamentales, aunque sin estar totalmente actualizados, siguen dando un precio objetivo bastante más alto del actual, por encima del indicado por el técnico. Con un stop barato, apunta a ser una buena opción para buscar un rebote interesante.

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Velas japonesas: Dos Cuervos en Gap Alcista

Patrón: De cambio        

Tendencia: Bajista

Fiabilidad: Alta

Cómo identificarlo

  • Existe una tendencia alcista previa.
  • El primer día se forma una larga vela blanca a la que sigue una pequeña vela negra con un gap alcista.
  • El tercer día realiza una nueva vela negra con apertura por encima del máximo del segundo día y con cierre inferior al mínimo, realizando una envolvente bajista.

Qué significa

Se trata de una pauta de tres velas y una señal importante de cambio de tendencia. El primer día indica la fuerza del movimiento mientras que las dos siguientes muestran un techo de mercado, al menos temporal.

Existe una fuerte tendencia alcista y la vela larga blanca así lo demuestra, al igual que el gap de inicio del segundo día. Tras el gap empiezan a imponerse las ventas cerrando por debajo de la apertura. El tercer día los alcistas vuelven a intentar seguir con su tendencia pero vuelven a no tener fuerza y los bajistas se imponen, mostrando una fuerza más importante que el día anterior.

El mercado está fuerte como indica la tendencia, pero no es capaz de hacer nuevos máximos, por lo que quizá la fuerza no es tanta como parece. Puede ser que el mercado necesite un descanso para continuar con la fuerza alcista.

No es necesaria la confirmación, pero sí es deseable. Esa confirmación debe ser con una vela negra y si puede ser con gap bajista. Esta pauta tiene más fiabilidad si se da en zona de resistencia, con fuerte sobrecompra o en zona de control. En caso no tapar el gap del segundo día,  la pauta será menos fiable y las alzas podrían continuar.

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Velas japonesas: Líneas encontradas alcistas

Patrón: De cambio

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Baja

Cómo identificarlo

  • Debe venir precedida de una tendencia bajista.
  • La primera vela debe ser una vela negra grande.
  • El segundo día debe abrir por debajo de los mínimos del día anterior.
  • La vela blanca del segundo día debe cerrar en el cierre del día anterior o cerca.

Qué significa

En una tendencia bajista la sesión empieza con hueco bajista en apertura por debajo del mínimo del día previo incluido sobra. Según avanza la sesión las compras empiezan a coger fuerza y se terminan imponiendo, provocando un rebote para cerrar en un nivel igual o similar al cierre del día anterior.

Es una variedad de la pauta envolvente aunque no tiene la confirmación y por tanto tiene menos fiabilidad que la pauta penetrante. Esto se debe a que la vela blanca no entra del cuerpo de la vela negra y mucho menos llega a la mitad de la vela, donde se supone que está la resistencia y donde los vendedores deberían reducir posiciones. Las compras no son tan fuertes como para acabar con los bajistas pero dan un primer aviso.

Al no tener la fuerza de la pauta penetrante y por tanto debe ser confirmado en la siguiente sesión antes de tomar posiciones. Esa vela debe ser blanca, larga, y que se adentre en la vela negra del primer día, y si lo hace con un gar alcista de entrada aumentaría la fiabilidad.

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Indra nos ofrece incorporarnos

Indra ha disfrutado de las subidas con los conflictos bélicos que están sucediendo en el mundo. Desde la guerra de Ucrania el mundo se dio cuenta que necestaba invertir en defensa e Indra, como uno de las grandes empresas del sector, se ha beneficiado de ello consiguiente que su negocio aumente de manera considerable. Ese negocio se espera que se mantenga en el futuro, por lo que habría que pensar que los siguientes años serán igual que los últimos. Tras la gran tendencia que lleva, se está tomando un descanso y eso nos podría dar una interesante oportunidad de compra para el medio/largo plazo.

La estrategia pasa por empezar a tomar posiciones a estos precios y completar la posición por encima de 17.2. El primer objetivo a buscar estaría en 20 para continuar hasta máximos en 22. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera 15.5 de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores muestran signo negativo en el corto y medio plazo pero positivo en el largo. La gran tendencia que tiene se está estropeando en las últimas semanas. Los fundamentales indican infravaloración con precios objetivos en máximos históricos. Si buscamos el momento para invertir en un valor barato por fundamentales y con descuente, podríamos estar ante una oportunidad en Indra.

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Confiando en BMW

BMW lleva una temporada no demasiado buena. Desde que volviera a hacer máximos en la zona de 110 a inicio de año, fue bajando su cotización hasta encontrarse con su media de largo plazo que viene sujetando el precio cada vez que se acerca. Al estar cerca de ella, y haber empezado un rebote, podemos confiar en ello de nuevo y tomar posiciones alcistas.

La estrategia pasa por tomar posiciones a estos precios. El objetivo a buscar estaría en 95 con posible vuelta a máximos. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera de manera clara 75. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan compra en el corto plazo mientras que son menos positivos en el medio y largo plazo. Los fundamentales indican infravaloración, algo que también hacía con la presentación del segundo trimestre y el precio siguió bajando. En esa publicación hizo un mini rebote pero nada destacable, algo que ahora parece que sí está haciendo pero no hay nuevos resultados. Podría ser una buena operación con un stop barato.

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Velas japonesas: Gap alcista triple formación

Patrón: De continuación

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Media

Qué significa

Los dos primeros días demuestra la fuerza del mercado mientras que el tercero puede entenderse como una toma de beneficios y puede dar la impresión que los retrocesos van a continuar. Debe entenderse como que el mercado descansa y busca soporte en el gap que ha dejado.

Los gaps son buenos sitios para actuar de soporte/resistencia y así lo hace en esta pauta. La confirmación del siguiente día con una sesión alcista e incluso un gap al alza dará una mayor fiabilidad, sobre todo si el cierre se produce por encima de la mitad de la vela del tercer día. Si no se produce esa confirmación habrá que dar por inválida la pauta.

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Hora de incorporarse a Baidu

Vaya resaca lleva Baidu desde que se terminó la pandemia… Con el confinamiento empezó a dispararse la acción hasta cuatriplicar su valor. Desde que hizo máximos por encima de 350 empezó un descenso que ha hecho que vuelva al inicio de ese movimiento espectacular alcista. Ahí, «casualmente», se ha vuelto a sujetar el precio y podría darnos un buen punto de entrada para una estrategia alcista.

La estrategia empezaría por comprar a estos precios. El primer objetivo a buscar estaría en la zona de 100, donde protegeríamos totalmente la posición pudiendo tomar incluso parte de los beneficios. El segundo objetivo estaría en la zona de 150, donde ha sigo rechazado el precio las últimas veces. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera la zona de 80. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores son negativos en el largo y medio plazo, pero en el corto empiezan a ser neutrales y pronto podrían dar la señal de compra. Los fundamentales indican un gran infravaloración, marcando como precios objetivos similares al segundo técnico, algo que se viene fundamentando en la evolución su negocio. Mientras el nasdaq lleva un gran año, Baidu ni lo ha notado, por lo que podría tratar de recuperar de aquí a final de año. Las elecciones americanas pueden dar un movimiento a este tipo de valores, pero eso queda lejos actualmente como para no pensar en llegar, al menos, al primer objetivo.

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