Natra tiene divergencias en el Macd

Publicada el junio 29, 2017 por bolsatero

Los malos resultados publicados por Natra en el primer trimestres supuso una caída importante que ha continuado hasta ahora. Ha perdido cerca de un 40% desde entonces aunque eso podría corregirse al menos parcialmente. El precio ha ido haciendo mínimos pero no así el Macd, produciéndose una divergencia que se podría aprovechar. Siempre sabiendo que es un valor con poca capitalización y que de producirse mayor volumen el movimiento puede ser brusco en cualquiera de los dos sentidos.

La estrategia podría ser comprar a estos precios una parte y otra si llega a los mínimos precedentes cerca de la zona de 0.41. El stop habría que ejecutarlo cuando el Macd cruzase a la baja los mínimos anteriores en el indicador lo que podría producirse perdiendo 0.40. Si entrásemos con otra parte en 0.41 podríamos ampliar el stop del total a cierres por debajo de 0.38. El objetivo que habría que buscar estaría en 0.53 que de superar iría a 0.56. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan venta en todos los plazos por lo que hay que extremar el cuidado. Las manos fuertes llevan tiempo vendidas y eso es otro indicador del peligro que puede tener esta operación. Se trataría de una operación a medio plazo y por tanto en la que podríamos esperar para entrar.

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Divergencias alcistas en Quabit

Publicada el junio 29, 2017 por bolsatero

Quabit lleva un tiempo bastante complicado desde su ampliación de capital. Desde entonces estuvo un tiempo cotizando cerca de su media de largo plazo hasta que la perdió. Tras ello ha tratado de recuperarla sin éxito pero ha dejado una divergencia alcista en el Macd que debería de pagar. La divergencia se ha producido al hacer el precio nuevos mínimos pero no así el indicador. Por ello se podría pensar que el valor puede subir aunque puede que no sea inmediatamente. En cualquier caso se puede plantear un escenario alcista en el valor que puede durar semanas.

La entrada se podría hacer a estos precios o en su caso esperar a que el valor caiga un poco más, pero no demasiado. El stop lo marcaría el Macd al cortar la alcista entre mínimos que eso podría suceder en el entorno de precios de 1.70 o algo inferiores. El objetivo buscado pasaría por la media de largo plazo que actualmente pasa por 1.98. Si superase dicha media los siguientes objetivos estarían en 2.2 y 2.6. La relación Rentabilidad/riesgo permitiría hacer esta operación.

Los indicadores marcan venta por lo que habría que tener cuidado. Al estar el stop cercano podría entrarse midiendo el riesgo. El volumen está siendo bajo y por tanto un calentón en el valor podría llegar a las subidas comentadas. El volumen debería producirse al publicar resultados aunque quedan algo lejos todavía. Siempre se podría entrar con una parte ahora y otra si llegase a la zona comentada. De todos modos es una operación a medio plazo.

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Divergencias alcistas en Amper

Publicada el junio 28, 2017 por bolsatero

Amper es un valor con media capitalización y por tanto bastante volátil. Por ello hay que tener cuidado cuando se produce un calentón en el valor ya que igual que sube acostumbra a bajar. El último calentón llevo al valor a 0.35 desde 0.12 para corregir en apenas un par de semanas a 0.2. Con eso podemos hacernos una idea de cómo reacciona el valor cuando «está de moda». Tras la caída lleva dos meses en tierra de nadie. Ha vuelto a testear 0.2 sin perderlo a cierre y desde ahí ha empezado una remontada. La última caída ha dejado divergencias alcistas en el Macd que deberían hacer que el valor subiera. A su vez, la recuperación la ha ido haciendo por encima de la media de largo plazo, que es la que va impulsando el precio hacia arriba.

La estrategia sería entrar a estos niveles, ya que el gap dejado eh la sesión anterior puede considerarse tapado (0.002 sería el gap pendiente). Los objetivos buscados estarían en 0.255, 0.27 y 0.3, aunque este último puede sonar muy ambicioso a estas alturas. El stop habría que ejecutarlo si perdiera la media de largo plazo que actualmente pasa por 0.216 aunque habría que estar vigilante si perdiese 0.23 a cierre de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación pensando en el segundo objetivo.

Los indicadores marcan compra en diario y mensual siendo neutrales en semanal. Las manos fuertes estaban vendidas y empiezan a dejar de estarlo. El volumen es cierto que no es alto pero suficiente para poder operar el valor sin problemas. En principio sería una buena operación en el mundo chicharril.

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Aena da oportunidad a los cortos

Publicada el junio 27, 2017 por bolsatero

Desde que saliera Aena a cotizar en 2015 lleva una senda alcista impecable. Desde que debutar ha conseguido más que duplicar su precio. Sin embargo parece que los últimas subidas puede pagarlas hacia abajo y por tanto se puede buscar una entrada en corto. Esta entrada sería siempre buscando el corto-medio plazo ya que a largo plazo es un valor muy alcista.

La estrategia sería posicionarse corto en el valor al perder 170. El objetivo buscado estaría en la zona de 152 donde tiene un gap. El siguiente objetivo bajista estaría en la alcista acelerada que pasaría actualmente por 140. El stop habría que ejecutarlo siempre y cuando el valor cerrase por encima de 176. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores de corto plazo marcan venta aunque lo de más largo plazo indican compras pero sin demasiada fuerza. Eso indica que el giro está empezando. Las manos fuertes están empezando a estar vendidas por primera vez en mucho tiempo por lo que se puede suponer que esta entrada corta sería buena. Al ser un valor con poca volatilidad y con uno movimientos bastantes claros puede ser una buena opción sin tener que vigilar demasiado la posición.

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EON batiendo resistencias

Publicada el junio 26, 2017 por bolsatero

EON es un valor refugio en el mercado alemán al igual que aquí ocurre con las eléctricas. Normalmente esos valores cogen importancia cuando el mercado cae aunque últimamente está perdiendo validez ese concepto. En los últimos tiempos el mercado está muy alcista y suben todos los valores. Estas últimas subidas ha hecho que EON supere una importante resistencia como es la que tenía en la zona de 8.80. Tras ello está haciendo un throwback por lo que se puede plantear una estrategia alcista en el valor.

La entrada en el valor se haría en cierres por encima de 9.1. Eso garantizaría que el throwback es así y no una corrección más importante. En caso de producirse la entrada el stop habría que situarlo en cierres por debajo de 8.80. El objetivo buscado sería ambicioso y estaría en la zona de 12.5 aunque se podría tomar un parcial de la posición en la zona de 10.5. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan compra en todos los plazos. Existe una sobrecompra que debería relajar y por ello podría retroceder un poco el valor todavía. Las manos fuertes se posicionaron antes de la ruptura de la resistencia y no han salido posteriormente. El volumen de la rotura no ha sido alto, por lo que habría que tener cuidado si hubiéramos entrado antes por lo que mejor esperar a entradas superiores a 9.1. La operación hay que considerarla a largo plazo de manera que podríamos irnos de vacaciones sin demasiado estrés.

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Resumen semanal 26/2017

Publicada el junio 25, 2017 por bolsatero

Esta ha sido una semana tranquila. El nerviosismo por la crisis del banco popular ha desaparecido y los mercados han vuelto a su camino. La bolsa empieza a caer lentamente y seguramente en España vaya a tapar algún gap dejado anteriormente. Nada extraño ya que la temporada veraniega suele ser donde se deshacen posiciones para recuperarlas después del verano. No es una regla escrita pero suele ser bastante probable.

En cuanto a mi cartera ha sido una semana bastante buena. Las operaciones realizadas a corto han sido muy rentables y otras operaciones a más medio plazo siguen su curso. Mejor las comentamos de manera individual.

Abengoa B. La acción sigue purgando en bolsa. Dentro de poco será su contrasplit y entonces se verá si remonta o no. El papel que está saliendo puede venir por parte de Banco Santander que esté deshaciendo la posición encontrada en Banco Popular. En cualquier caso es un valor que acabaremos teniéndolo para largo plazo a este ritmo.

Urbas. La acción no termina de subir. Ha tenido ocasión de remontar el precio pero no ha podido con la zona de 0.018 – 0.019. En el medio plazo lo hará y será cuando salgamos. De momento esperar.

OHL. Una buena semana la de OHL que ya dejó síntomas la pasada. Ahora se enfrenta a la zona de 3.5 que deberá superar para cambiar el plazo. Mientras no pierda 3 se puede confiar en ella para un rebote. También se hizo un intradía tras la caída brusca que salió bastante positivo.

Sacyr. Sigue aguantando a duras penas la zona de 2.5 – 2.55. No debería perderla para no ponerse nerviosa y buscar 2.4. A medio plazo sigue vigente el escenario en 3, por lo que no tiene peligro actualmente.

FCC. Un valor que se está comportando como se esperaba. Tras el susto que dio visitando 9 ha remontado y cierra la semana en máximos. Eso hace pensar que esta que empieza atacará la zona de 10. Seguimos confiando en ella.

Quabit. El valor no quiere perder a cierre 1.80 pero tampoco quiere remontar. Sigue haciendo un minisuelo que deberá romper, esperemos que antes de los resultados. Sigue en cartera sin demasiado peligro.

Renta Corporación. Está seca la acción. Como ya se comentó en su momento es una acción por fundamentales aunque por técnico también apunta maneras. La presentación de resultados pronto debería llevar al valor de nuevo por encima de 3 donde entrarían órdenes condicionadas. La mantendremos sin peligro.

Prisa. Avisábamos la semana pasada que el valor podía rebotar pero no esperábamos que de esa manera. Tras el calentón ha bajado pero sin perder mínimos de la semana pasada. Puede que volvamos a incorporarnos al valor para más largo plazo. A vigilar.

IAG. La entrada en el apoyo en 6.60 parece que fue positiva y el valor empieza a remontar. Deberían verse 7 esta semana que empieza. El stop no supondría pérdidas.

Ezentis. El valor superó la zona de 0.73 y nos montamos en el valor. Se le ha hecho complicada la zona de 0.77 y por eso salimos aunque no cambia el escenario y la más que probable visita a 0.80 – 0.82. Si se tiene en cartera se podría mantener sin demasiado peligro.

Bankia. Corto abierto en el valor al tener una figura de Hombro – Cabeza – Hombro activándose. Los indicadores marcan venta y a poco que el mercado acompañe la caída puede ser interesante. El stop está cerca y no reviste demasiado peligro. 

Ercros. Terminó rompiendo 3 y nos montamos en el movimiento. El objetivo esperado está en 3.5 y la posición ya está en positivo. Un valor tranquilo que no miraremos demasiado.

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Divergencias alcistas en las acereras

Publicada el junio 22, 2017 por bolsatero

Las acereras llevan tiempo siendo castigadas por el mercado. El precio de su materia prima entre otras causas han sido las que han provocado una caída en sus cotizaciones. Desde que en marzo empezaran su caída han perdido un 30% en el caso de Arcelor mientras que Acerinox ha rebajado su precio un 20%. Son importantes caídas para un mercado alcista como el actual. Sin embargo estas caídas pueden estar terminando o al menos puede pensar en un rebote.

Acerinox

El valor desde que perdió por primera vez la media de largo plazo a cierre no fue capaz de recuperarla, tan solo en intradía. Las manos fuertes (el cuidador) trató de mantener la cotización en la zona de 12 – 12.5 pero fue incapaz y terminó llegando a casi 11. Sin embargo el MACD no se ha creído la bajada y existe un divergencia alcista. Por ello es de esperar que el precio vuelva a dirigirse al menos a la zona de 12.5 por donde pasa su media de largo plazo que no parece sencilla de superar a la primera. Las siguientes zona a visitar estarían en 13.5 y 14. Solo se cambiaría el escenario si perdiese los mínimos anuales. 

Arcelor

Arcelor tenía un soporte/resistencia importante en la zona de 20 que trató de aguantar varias veces pero que terminó perdiendo. Eso ha llevado al valor a la zona de 18 desde donde parece estar girando. El MACD, como en el caso de acerinox, tampoco se ha creído la baja y tiene divergencias alcistas. Parece que está empezando a girar con las manos fuertes dentro. Igual que en el caso anterior las manos fuertes llevan tiempo sujetando el precio por lo que es lógico pensar que sea el cuidador de la acción. El objetivo que se puede pensar en esta acción es la zona comentada de 20 para posteriormente buscar 22. De superar esta última zona se buscarían máximos anuales. Perder mínimos anuales es lo que cambiaría el escenario planteado. 

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Regeneron Pharmaceuticals rompe al alza

Publicada el junio 22, 2017 por bolsatero

Está claro que el sector farmaceútico está pasando por un momento dulce al calor de las medidas americanas y la eliminación del obamacare. Muchas empresas están subiendo de manera importante desde que el nuevo presidente americano tomara las riendas superando máximos y cuando no lo hacen recuperan precios con fuerza. Regeneron Phamaceuticals no iba a ser la excepción y desde el cambio de gobierno en su país ha ido recuperando fuerza. Desde principios de año se ha revalorizado un 40% y no parece que vaya a quedarse en eso. De hecho lo normal sería que siguiese subiendo ya que acaba de subir la resistencia de 480.  Por esa razón se puede plantear un escenario alcista en el valor.

La estrategia pasaría por comprar a estos precios. El objetivo que se buscaría estaría en la zona de 600 (se podría dar por válido 590) coincidente con los máximos precedentes. El stop habría que situarlo a la pérdida a cierre diario de la zona de 480. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores están marcando compra fuerte en todos los plazos. Eso significa que está alcista tras haber superado la resistencia y la tendencia lo apoya. Las manos fuertes han entrado de manera importante al superar la resistencia. El volumen también ha sido relevante. Ambos indicadores apoyan el escenario alcista planteado. Para estar posicionado en USA en el sector farmacéutico puede ser de las mejores opciones.

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Inversión según un banco

Publicada el junio 22, 2017 por bolsatero

El otro día tuve el placer de asistir con un amigo a una charla dada por un banco con expertos economistas. La visión macroeconómica fue que estábamos en un mercado alcista, lo cual suscribo. Según esa visión puede haber una minicorrección, algo que desde mi humilde opinión es ser optimista. Esa visión venía a cuenta de los escasos riesgos que había actualmente. Esos riesgos incluían un conflicto armado pero no daban importancia a que Estados Unidos no consiguiera sacar adelante su plan económico o que dicho plan no consiguiera los resultados esperados. Por supuesto no se contemplaba un impechment a su presidente, algo que sí se considera con alto porcentaje en el mercado. En cualquier caso son visiones particulares y es de suponer que la información de la que disponen es superior a la de un inversor medio.

De esta visión macro del mercado pasó a una más micro y centrada en valores. Ahí llegó el momento de decantarse por una cartera con algunos valores para final de año. Ante esa posible cartera nos dedicamos a hacer una comparativa entre su cartera y la que elegiríamos el resto. Vaya por delante que la comparativa está algo distorsionada. Un gran banco no suele indicar ciertos valores con poca capitalización puesto que modificarían el mercado al aumentar el volumen. Por otra parte ellos tienen acceso a información y contactos que el inversor medio no tiene. En cualquier caso una cosa compensaría la otra y por tanto se decidió hacer una cartera típica. 

Las carteras modelo elegidas por el Economista Jefe y el resto de los comentados fue:

A final de año veremos quién ha conseguido mejor rentabilidades.

(Actualización 16/11)

Ha pasado tiempo suficiente para ver cómo van las inversiones que se propusieron en su momento. Casualmente el economista jefe no solo no tiene la mejor cartera, sino que la tiene muy negativa siendo a fecha de 16/11 la peor de las seleccionadas. Todos sus valores están en negativo aunque sin muchas pérdidas. Queda tiempo suficiente y podría haber sorpresas y dar un vuelco la clasificación.

Para poner todo en contexto hay que ver lo que hacía el mercado ese día. El 20 de junio cerró en 10.746 estando hoy a 10.088 lo que supone una caída de algo más del 6%. Haber cogido solo el selectivo español estaría en segundo puesto. Remontar algunos valores parece difícil de aquí a final de año pero todo se verá.

(Resultado final 31/12)

Una vez que el año ha terminado podemos evaluar el resultado final obtenido por todas las carteras. Una vez contabilizados todos los dividendos el resultado poco ha cambiado. La importante subida de OHL ha sido determinante. Todas las carteras han tenido una acción con caídas superiores al 10%. Como se dijo al principio de la apuesta, no es lo mismo manejar grandes cantidades que te impiden entrar en ciertos valores que el que pueda manejar un minorista. La clasificación final queda:

1 – Bolsatero (+12.76%)

2 – JMG – (+2.49%)

3 – Economista Jefe (-9.53%)

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Bankia ante un HCH

Publicada el junio 21, 2017 por bolsatero

Bankia hace poco realizó un contrasplit de 4 a 1 por lo que sus acciones multiplicaron por 4 su precio. Esa es la razón por la que los precios quedan algo distorsionados respecto a otras entradas, aunque el dibujo técnico sigue siendo el mismo. El dibujo que ha venido dibujando los últimos meses es una figura de Hombro – Cabeza – Hombro. Esta figura tiene proyecciónes bajistas pero todavía no se puede dar por activada la misma. La neckline en intradía la ha perdido en alguna ocasión aunque la recupere a cierre de sesión. Visto ese escenario se puede tratar de buscar una operación desde el lado corto.

La estrategia sería posicionarse corto a cierre diario por debajo de 4. El primer objetivo que se buscaría estaría en la media de largo plazo que actualmente pasa por 3.72 para posteriormente buscar 3.5, zona de soporte/resistencia y por último 3.3 donde sería la proyección de la figura en caso de activarse. El stop, si se produce entrada, deberíamos situarlo en 4.2 aunque técnicamente debería hacerse en 4.4. Sin embargo ese stop parece algo alejado pero sería igualmente válido. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan venta en todos los plazos, aunque más fuerte cuanto más corto es el plazo. El volumen está siendo alto pero las manos fuertes no están detrás de ello, o al menos eso refleja el indicador. De producirse la pérdida de 3 el nivel debería ser alto, tal y como ha ocurrido en la sesión de hoy al saltar stops. En cualquier caso habrá que estar atentos si pierde el nivel indicado y activa la figura comentada. Como opción para posicionarse ante una corrección del mercado parece de las más fiables.

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