Por fin Bayer se decide

Publicada el diciembre 9, 2016 por bolsatero

Pues sí, Bayer ha vuelto por sus fueros. O quizá nunca se marchó. Se comentó en su momento como una buena opción a futuro debido a las divergencias alcistas que tenía y sigue teniendo. El problema fue que rompió el soporte y eso hizo saltar los stops. Visto con perspectiva pudo ser un cierre prematuro pero los stops pensados están para respetarlos. De hecho lo primero que hay que pensar antes de entrar en el mercado es el stop que debemos poner. La rotura a la baja visto lo visto resultó en falso, y tras recuperar el soporte no ha parado de subir aprovechando el calentón de los mercados. Una vez con cierre semanal por encima de la media de largo plazo se puede entrar en el valor más confiado.

Ha salido del canal bajista, tiene divergencias alcistas, ha superado mm200… Más claro no nos lo puede decir. Aparte de eso, el resto de indicadores están marcando compra en todos los plazos y el mercado tiene un sentimiento alcista de fondo que apoya las compras. Si el objetivo sencillo es 100 el teórico sería 104 (38.2 fibo), aunque con tanta caída como lleva lo normal sería una recuperación mayor. Eso ya lo iremos viendo según se vaya cumpliendo el escenario. El stop teórico estaría en 88 aunque parece muy abajo y si perdiera 90 ya podríamos aplicarlo. Así también cumple la relación beneficio/pérdida mejor. No parece mala opción, ¿no?

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Prosegur vuelve a la buena senda

Publicada el diciembre 8, 2016 por bolsatero

Prosegur es otro de los valores que ya se comentó en su momento y que defraudó en el primer intento. La subida canalizada que lleva haciendo llevó al valor a la base del canal pero ahí no remontó la vez anterior como se esperaba. Se pasó de frenada llegando casi hasta la mm200 que la frenó. Posteriormente remontó y volvió al canal, pero sin fuerza para volver a caer. Hoy tras una recomendación positiva de una casa de valores ha subido con fuerza. Realmente nunca llegó a perder la mm200 que suele marcar la diferencia entre el bien y el mal en los valores. Mientras se mantenga por encima suele ser síntoma de compra, lo malo es cuando la rompe…

La opción planteada en su día sigue vigente, aunque habría que concederse algunas licencias. Sería un valor para entrar respetando el canal y el stop sería perder la mm200 que va ascendiendo un poco por debajo del mismo. El objetivo sería la parte alta del canal que sería aproximadamente 7. La relación beneficio/pérdida es más que positiva, ¿no?

Los indicadores técnicos están marcando compra en todos los plazos. El volumen habrá que confirmarlo en próximas sesiones porque hoy ha sido muy alto comparado con días anteriores. Lo normal cuando una casa de valores hace una recomendación como hoy. Las manos fuertes no han entrado y eso suele ser curioso, más cuando llevan saliendo del valor últimamente. Es lo único que nos puede hacer dudar aunque visto lo baratos que está el stop respecto al objetivo no diríamos que sería mala opción.

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Atresmedia retomando subidas

Publicada el diciembre 8, 2016 por bolsatero

Comentaba hace tiempo que Atresmedia estaba dibujando un triángulo y que lo había roto por abajo.. Lo curioso es que aunque la rotura fue buena y con volumen, ,el precio ha remontado para volverse a meter sobre la alcista que marcaba el triángulo y ahora mismo es un valor claramente alcista. Actualmente se encuentra peleando contra la mm200 que también coincide con un precio redondo, 10. Si lo supera tendrá camino libre para llegar a máximos anuales y el stop estaría en la pérdida de la alcista. Aunque la primera parada sea 11 el objetivo a más largo plazo es 15, en sus máximos.

Las manos fuertes han tomado posiciones recientemente tras estar fuera. Los indicadores técnicos marcan compra en todos los plazos. Resumen, que tiene más pinta de subir que de irse abajo. Como opción parece de las más interesantes por la relación beneficio/pérdida.

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Indra ha confirmado el rebote

Publicada el diciembre 7, 2016 por bolsatero

Hace no mucho comentaba que Indra había caído de manera importante pero que no había roto nada. Casi se había apoyado en una alcista y debería rebotar. Un par de semanas después podemos ver que estábamos en lo cierto y el rebote se está realizando.

 

Indra espera un rebote

De momento ha llegado al 23.6 fibo pero no parará ahí. La entrada buena hubiera sido días atrás, incluso ayer pero ya se sabe que acertar el momento preciso no siempre es tan fácil. De todos modos puede realizarse una entrada poniendo el stop en el mínimo de la vela de hoy (9,66) para buscar 10,5 como primera parada, momento en el cual moveríamos nuestro stop al precio de entrada. En principio debería llegar al 38.2 fibo que coincide con la mm200 (10,57). Que pare ahí no está tan claro, ya que viene con bastante fuerza. Las siguientes resistencias serían el 50 fibo (11) que sí se supone que sería más duro de pasar.

También vemos que las manos fuertes ni el día de la caída han salido del valor, algo cuanto menos curioso. Tampoco han comprado estos últimos días. El volumen ha sido más bajo en las caídas que en las subidas y eso suele darnos una pista muy importante. Los indicadores técnicos llevan tiempo marcando compra. En principio es bastante más probable que suba a que recorte el valor y si le añadimos que el mercado está en un momento alcista…

Suerte con sus decisiones.

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El día de los bancos

Publicada el diciembre 7, 2016 por bolsatero

¡Vaya día tuvieron los bancos ayer! Para ser un día festivo no perdieron ocasión para dejar a muchos fuera. Quien mire hoy su cartera puede llevarse una sorpresa bastante agradable. Quien esté fuera puede tener todavía oportunidad de entrar, aunque el stop lo va a tener que poner algo más alejado de lo que deberían. Lo que parece claro es que el rally de Navidad ya ha empezado y parece que el sector bancario va a ser quien lo lidere. Todos los valores subieron con fuerza, tuvieron bastante volumen para lo que correspondería a un día festivo y las manos fuertes entraron de manera clara en los valores. Si con eso no pensamos en subidas… 

De todos los bancos vamos a comentar los más importantes que son los que suelen marcar tendencia en el mercado.

Santander:

Lleva todo el año lateral entre 3,1 y 4,5 estando en la mitad superior el último semestre. Ayer fue a atacar la parte alta del canal cerrando en máximos tras una subida del 5%. El volumen fue superior al de la semana pasada que no era festiva que ya es decir. Las manos fuertes no se movieron pero los indicadores técnicos están indicando compra. Se puede esperar lograr 5 como objetivo inmediato y el stop habría que situarlo en la zona de 4,3 que está bastante cerca. Para entrar hay que esperar que supere la resistecia.

BBVA:

Lleva un año donde nunca ha superado 6,6 y ha hecho un mínimo de 4,5. Desde ese mínimo ha ido haciendo mínimos crecientes (alcista). El las últimas sesiones y tras llegar a 6,6 cayó hasta apoyarse en la mm200 desde la que ha rebotado con fuerza y parece que volverá a la resistencia comentada.Ayer subió casi un 5% cerrando en máximos diarios. Las manos fuertes no se han movido en las últimas sesiones y el volumen poco ha variado. Los indicadores técnicos están marcando compra y eso debería servirnos de señal. El objetivo que buscaríamos sería 6,6 y el stop la mm200 (5,6). 

Bankia:

Lleva mucho tiempo siendo bajista de largo plazo y todavía no lo ha cambiado. Este año puede terminar haciéndolo. Llegó a valer 0.5 tras el brexit y desde entonces ha ido subiendo de manera impecable. Una vez que superó la mm200 no la ha vuelto a perder y eso es una muy buena señal. En las últimas sesiones se movía entre 2 objetivos, 0.82 y 0.9. Como curiosidad cumplía la regla del volumen. Ayer subió casi un 7% y cerró en máximo intradía. El volumen fue alto. Las manos fuertes llevan tiempo entrando y ayer lo hicieron de manera muy importante. Indicadores técnicos están dando compra a todos los plazos.. El objetivo buscado está en la bajista o 1 por extensión siendo el stop la pérdida de 0.82. Es de los valores que considero que se ha escapado.

Bankinter:

En los últimos 2 años no ha sido capaz de superar 7,5 y ayer cerró muy cerca. en máximos intradiarios tras subir más de un 3%. Movió más volumen que la semana pasada que no era festivo. Las manos fuertes llevan entrados las últimas sesiones y ayer de manera abundante. Los indicadores marcan compra. Existe el riesgo por entrar en sobrecompra y debería descargar. El objetivo ambicioso está en 9 y el stop sería 7. Para entrar hay que esperar a que supere 7,5.

B. Sabadell:

El valor lleva lateral los últimos meses y de momento así sigue. Cuando llega a la parte alta cae. Ayer subió más de un 5% cerrando en máximos intradía y cerca de la parte alta del lateral. No habría que entrar hasta que no lo supere o la mm200 que está bastante cerca. Las manos fuertes han vuelto al valor tras días fuera. Los indicadores técnicos también marcan compra. El objetivo esperado sería 1,5 y el stop estaría en 1,2 cuando dé entrada. 

Caixabank:

Valor que en un año bajó desde los 4,5 a valores inferiores a 2 este verano. Tras ellos se ha reestructurado al alza y va camino de una recuperación importante. Ha recuperado casi el 50% fibo (3,15) y de superarlo buscará el 61.8 (3,5). La subida ayer fue del casi 7% pero todavía le queda potencial. Los indicadores están marcando compras a todos los plazos y las manos fuertes han entrado recientemente en el valor. El único problema puede venir por la sobrecompra en la que va a entrar. El objetivo estaría en el 61.8 fibo (3,5) y el stop en el 32.8 (2,84).

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ACS debe subir

Publicada el diciembre 7, 2016 por bolsatero

ACS es una empresa constructora que está bastante recuperada de la crisis. En su momento álgido llegó valer 45 la acción y a día de hoy «solo» está un 30% por debajo. Comparado con otras empresas del sector es bastante poco. De 45 llego a cotizar en la zona de 10, pero eso ya lo dejó atrás. Actualmente se encuentra cotizando en el entorno de 28, por lo que algunos arriesgados duplican su cartera. De los que entraran en lo peor de la crisis dudo que queden muchos dentro.

En los últimos dos años el valor ha ido dibujando un triángulo que parece estar rompiendo. Cada vez que ha intentado salirse del mismo ha vuelto en un par de sesiones aunque esta vez parece que no será así. No lo será porque ha comenzado el rally de Navidad. En este «rally» muchos valores recuperan gran parte de lo perdido durante el año y parece que ayer fue su comienzo. ACS, al igual que otros muchos valores, subió con fuerza como no había hecho en las últimas sesiones y en este caso superó la bajista (resistencia) que trae desde hace dos años. Visto el cierre la subida debe continuar. El objetivo que habría que buscar está en la zona de 34 y pondríamos el stop en la pérdida de la alcista que sirve como lado del triángulo que está en 26.5.

Los indicadores están marcando compra en todos los plazos. El volumen es cierto que no ha sido alto, pero era festivo. Hoy debería confirmar el movimiento empezado ayer. Las manos fuertes que llevaban días fuera del mercado han vuelto a entrar. Resumiendo, los indicadores técnicos indican que la figura tiene visos de ser buena. Vista la relación rentabilidad/riesgo es de las mejores opciones actualmente.

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Catalana Occidente por fin despega

Publicada el diciembre 6, 2016 por bolsatero

No hace mucho comentaba Catalana Occidente por aquí y no ha cambiado demasiado. Como a veces pasa lo que es tan evidente no resulta ser lo que ocurre. En este caso superó la resistencia que tenía pero se secó el volumen y corrigió poco después. Tras eso ha tenido un tiempo de consolidación entre 28.5 y 29.2. Hoy, tras la sesión tan alcista general por fin ha superado la resistencia que se creó en ese momento. El cierre ha sido positivo aunque con poco volumen debido al día de fiesta que está ha sido. Aún así ha superado resistencia al cierre cerrando en máximos intradía.

En lo que respecta a análisis técnico los indicadores están marcando compra desde hace tiempo en todos los plazos. Las manos fuertes tras estar fuera las últimas sesiones han vuelto a entrar.El volumen aunque ha bajado se ha debido al ser día de fiesta, pero entrará.

El objetivo que se buscaría estaría en la zona de 32 poniendo un stop en la zona baja del lateral comentado anteriormente (28.5). Viendo el sesgo que está tomando el mercado en general no debería salir mal la operación.

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Ezentis puede ser una buena opción

Publicada el diciembre 5, 2016 por bolsatero

Ezentis es un valor que ha dado más de un quebradero de cabeza a los que compraron hace mucho tiempo. Quien comprara hace 6 años va perdiendo un 85%, un 72% quien lo hiciera hace 2… Las inversiones a largo plazo sin aplicar stops pueden tener esas cosas. Sin embargo parece que por fin ha terminado su sangría a la baja. Superó la bajista y no ha vuelto a meterse por debajo de ella. Desde ese punto de vista puede ser una buena opción para entrar en el valor.

A nivel técnico, tras haber llegado a tocar el 23.6 fibo de la última caída recortó y actualmente está recuperándose. El minisoporte/minirresistencia que tiene en 0.5 ha sido recuperado tras haberlo perdido, Eso hace pensar que va a volver a dirigirse a la zona de 0.64 (23.6 fibo), por lo que podría tomarse ahí un primer objetivo. Sin embargo el objetivo a medio plazo debería ser el 38.2 fibo en la zona de 0.86, un objetivo más ambicioso. Por otro lado vemos que la media de largo plazo (0.473 hoy) ha aguantado la caída siendo esto buena señal. La pérdida de esa media debería servirnos como stop y de este modo cumpliríamos la relación Beneficio/Pérdida recomendada de 2 sin problemas.

Los indicadores técnicos y medias móviles están dando compra, lo que apoya el movimiento. El volumen ha ido aumentando en las últimas sesiones alcistas, lo que ayuda. Las manos fuertes no han tenido variaciones los últimos días, por lo que no nos dicen nada. 

En vista a todo ello parece una buena opción para plantearse entrar, ¿no?

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Resumen semanal 48/2016

Publicada el diciembre 4, 2016 por bolsatero

A nivel general ha sido una semana bastante tranquila donde ha habido algunos valores que han tenido un comportamiento extraordinario como ha sido el caso de Popular donde un relevo en su cúpula directiva hizo remontar el valor. La reunión de la OPEP hizo remontar a algunos valores que llevaban tiempo parados aunque ninguno de ellos ha logrado superar resistencias, por lo que todo sigue igual. También vimos la publicación del NFP en EEUU que se supone que mueve el mercado y crea tendencia mensual, pero tampoco sirvió para mover de manera importante el mercado.. El poco movimiento se ha debido principalmente a que los mercados están esperando al referendum en Italia este fin de semana y que pondrán la volatilidad.

Mi cartera se ha reducido de manera importante y hay bastante liquidez. Lo detallo:

  • Repsol. Comenté la semana pasada que era un valor que tenía poco movimiento a corto y a principio de semana salió de la cartera esperando que la OPEP no alcanzara un acuerdo de esa magnitud. La subida posterior la perdí, pero ante la duda lo mejor es estar fuera de cualquier valor y la reunión iba a dar mucha volatilidad sin saber el sentido. Lo importante es que se sacó beneficio aunque bastante menos de lo esperado.
  • Telepizza. Llegó al 38.2 fibo y de ahí no ha pasado, sino que ha recortado. Mientras no pierda 4.4 no debería preocupar el valor. En cualquier caso será un valor ganador por lo que lo sigo sin demasiado peligro. Espero que termine llegando a 5 en algún momento, aunque se va a hacer esperar.
  • Bayer. Era un valor en el que confiaba que hiciera cosas más importantes. En vez de eso se volvió hacia su soporte y saltó el stop en la mi entrada, por lo que no he tenido pérdidas. Sigue teniendo divergencias alcistas, por lo que puede dar de nuevo entrada si se reestructura un poco al alza. Habrá que seguirla.
  • Gamesa. Progresa pero lentamente. Sigo pensando que será un buen valor pero por si acaso ajustaré el stop. No termina de despegar hacia ningún lado por lo que el movimiento puede ser brusco cuando lo haga.
  • Arcelor Mittal. Sigue con su impecable recuperación. El objetivo inicial de 8 parece cada vez más cercano y puede que eso sea solo el principio. El sector está fuerte y el valor lo está reflejando. Segurá en 2017 dando alegrías por lo que sigue en cartera y dejaré correr las ganancias.
  • Mapfre. Sin variación sobre la semana pasada. Lentamente va haciendo su camino. Lo único que lo hace muy lentamente, pero mientras vaya así no hay problema. La dejaremos tranquila y que siga subiendo.
  • Prosegur. Volvió a entrar y volvió a salir tanto de mi cartera como del canal. Los beneficios han sido pequeños. Aunque creo que puede ser un buen valor a medio plazo lo esperaré cerca de la mm200 donde posiblemente termine dirigiéndose.
  • Codere. ¡El valor estrella de este año en mi cartera!. Comentaba como el objetivo de 1 en esta acción era a medio plazo… pero el medio plazo lo hizo en un par de sesiones. Llegó al objetivo planteado y se ejecutó la toma de ganancias. La intención inicial era tomar beneficios en la zona de 0,8 pero viendo la fuerza de la acción la dejé correr y vendí más arriba. Un cierre superior a 1 cambiaría el escenario, pero de momento no lo ha hecho aunque sí lo ha superado de manera intradía. Habrá que seguirla por si se puede volver a aprovechar.
  • Ence. Otra acción que sin prisa irá recuperando el terreno perdido y llegará al objetivo. Ya volvió para recoger a los rezagados y en principio no debería regresar a esa zona. Por si acaso habrá que seguirla de cerca.
  • Dia. Un valor que llegó a soporte relevante y que los indicadores decían que podía hacer un rebote. Las manos fuertes incluso aguantaron. Nada más lejos de la realidad. El valor bajó del soporte y provocó pérdidas en la cartera. No han sido importantes y el valor no ha caído mucho más. Puede producirse rebote en los próximos días por lo que habrá que seguirla.
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El petróleo baila con la OPEP

Publicada el diciembre 3, 2016 por bolsatero

Esta semana el petróleo nos ha sorprendido con un rebote importante para lo que suele hacer. La reunión de la OPEP donde han alcanzado un principio de acuerdo para reducir la producción ha provocado dicho movimiento. El acuerdo todavía está por concretar y hay más países implicados fuera de la OPEP, pero ya sabemos que los mercados se anticipan a los acuerdos. El movimiento ha sorprendido por su brusquedad, no porque haya roto ninguna resistencia. No hace tanto el petróleo cotizaba por encima de 130 y a día de hoy lo hace en el entorno de 50, por lo que todavía queda mucho para pensar en recuperar esos niveles, si es que lo hace. A estos niveles no todas las extracciones son rentables, por lo que muchas están esperando subidas para ponerse en funcionamiento como puede ser el fracking o extracción en aguas profundas. Tampoco todos los países consiguen extraer petróleo al mismo precio, de manera que según suba el precio algunos países no pertenecientes al cártel aprovecharán para producir más.

En lo que respecta al precio se ve que en los últimos 2 años ha bajado desde los más de 130 a casi 30 para recuperarse posteriormente. Esa recuperación no ha superado en ningún caso el 23.6 fibo en la zona de 57, ni incluso tras el rebote de esta semana. Esa zona va a ser de difícil superación aunque con noticias que apoyen el movimiento puede conseguirlo. Cualquier movimiento especulativo debe esperar a superar dicha zona. Está claro que el movimiento viene con fuerza pero le queda atacar la zona de resistencia todavía. Veremos qué hace una vez llegado a ese punto. 

Si queremos operar con el petróleo debemos esperar a la rotura de la zona de 57 de manera clara. La subida podría llevar el precio a 65 o como máximo 71 (38,2 fibo). Por encima de ese precio será complicado verlo en el corto-medio plazo. Las razones más que técnicas son fundamentales. En cuanto el precio suba muchos pozos empezarán a ser rentables y se volverán a poner en funcionamiento. Además la economía global tampoco va a crecer tanto como para impulsar tanto la demanda. Otra cosa será que se produzca un nuevo recorte de la producción, que en ese caso el precio subiría mucho más, pero eso es algo que se puede descartar en el medio plazo.

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