Resumen semanal 50/2016

Publicada el diciembre 18, 2016 por bolsatero

Esta ha sido una semana de continuación respecto a la pasada. El rally de navidad está haciendo su trabajo y muchos valores están resurgiendo. Muchos valores que lo habían hecho bastante mal durante el año llevan dando alegrías y parece que así continuará. Sobre todo lo está haciendo la banca y grandes valores, por lo que podemos seguir apuntados en ellos.

Mi cartera se ha comportado bastante bien esta semana. Ha habido pocos movimientos, lo cual significa que lo que había hecho semanas anteriores era acertado. A ver si continúa así un tiempo. Lo detallo:

  • Arcelor Mittal.  Iba bien y parece que quiere seguir recortando. Vendí una parte en el objetivo y otra al seguir cayendo. Ha sido una operación larga pero muy fructífera y no descarto que vuelva a entrar en el valor. 
  • Ence. Llegó al objetivo marcado (mm200) y vendí pero tras superarlo volví a entrar. Los objetivos ahora son más ambiciosos aunque sigue muy fuerte y espero que siga subiendo una temporada. Esta semana pondré el stop en mi entrada y dejaré la posición tranquila. Primer objetivo 2.6 y espero que termine llegando en algunas semanas a 3.
  • Telefónica. Se está comportando muy bien desde mi entrada. Espero que llegue a 9 en las próximas sesiones que es donde estaba el objetivo e incluso podría llegar a 9.5. Más que eso lo veo bastante difícil ahora mismo.
  • Ezentis. Me ha terminado aburriendo el valor. Más que aburrir sería que creo que hay otros con más potencial y por lo tanto he decidido cambiar mi cartera. Creo que con el tiempo llegará al objetivo de 0.6. A ver si nos da tiempo para que volvamos a cogerla más adelante.
  • Bankinter. Tras superar su resistencia de 7.4 le queda un tramo importante hacia arriba. Lo bueno o malo es que lo hace lento pero seguro. Confiaremos en ella y pronto habrá que subir el stop a la entrada.
  • ACS. Va cumpliendo el guión establecido. Otra en la que el stop ya se ha puesto en la entrada y hay que dejar correr las ganancias. Espero poder ver 32 con el rally navideño.
  • Dia. Progresa adecuadamente. Las manos fuertes siguen entrando y espero que lo mínimo que se vea antes de fin de año sea 4.75 aunque no descarto ver 5 con el rally. El stop ya se ha situado en la entrada por lo que es una posición tranquila.
  • Atresmedia. Llegó a un primer objetivo, volvió hacia abajo pero ha vuelto a recuperarlo. Es una posición a largo plazo y por lo tanto hay que vigilarla bastante menos. El stop ya está para no perder, de manera que tranquilidad.
  • Sacyr. La rotura de 2.26 hizo que entrara la orden de compra tras romper la bajista de medio plazo. Espero poder vender en 2.6 dentro de unas cuantas sesiones.
  • Bankia. Otra acción que ha roto una resistencia importante como es 1 en este caso. Tras la rotura entré en el pull esperado. Veremos como sale, pero a medio plazo tiene muy buena pinta como se comentó en otra entrada.
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IAG empieza a despegar

Publicada el diciembre 18, 2016 por bolsatero

IAG desde que salió el Brexit ha ido viviendo una pesadilla de la que probablemente esté saliendo por fin. Esa decisión le supuso una caída del 26% ese día incrementándose un 18% adicional al día siguiente. Pasó de estar cotizando en el entorno de 7 a 4, toda una debacle y un gran quebradero de cabeza para quien estuviera dentro. Lo bueno es que no llegó a perder los 4 y ha ido formando un lateral donde su parte superior era 5,2. Y lo mejor es que de ese lateral está saliendo actualmente y cogerá un tramo al alza. Alzas que tiene varias explicaciones, especialmente la subida del petróleo y la devaluación del euro.

A la vista de lo anterior se puede plantear una estrategia de entrada en el valor. La entrada se produciría tras un cierre diario superando la mm200, que es donde cotiza actualmente. De superarla irá a buscar un primer objetivo cercano en 5.8 – 6. Lo interesante será si supera dicho objetivo, ya que se encaminaría a tapar el hueco que tiene desde el brexit. De entrar en el primer objetivo podríamos ajustar el stop en nuestra entrada y despreocuparnos.

Los indicadores técnicos están marcando compra en todos los plazos, más fuertes en diario que en semanal. Las manos fuertes en diario marcan venta pero en semanal muestran gran compra desde hace tiempo. Eso hace que ese indicador no sea el más fiable, pero con los anteriores podríamos dar por bueno el planteamiento.

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Las farmacéuticas vuelven a estar de moda

Publicada el diciembre 16, 2016 por bolsatero

Hace poco comentaba Almirall y Bayer como dos valores a tener en cuenta. Otras que están en el mercado son Rovi y Grifols que también se han puesto interesantes. Ambas han hecho movimientos parecidos y ambas deberían seguir haciéndolos. Ambas rompieron un soporte importante y ambas lo han recuperado y deberían seguir subiendo. Analizémoslas por separado:

Rovi:

Tras varios intentos de apoyo en la zona de 11,5 acabó cediéndola y la acción encontró apoyo en 11 desde donde ha ido remontando. El antiguo soporte se convirtió en resistencia dura que le supuso varias sesiones en la zona. Parece que eso ya queda atrás y se encamina hacia arriba. Su primer objetivo sería la media de largo plazo (13,4 hoy) y posteriormente el techo del lateral. El stop que se pondría sería la pérdida del soporte, que no está tan lejos.

Los indicadores como es normal están marcando compra en diario pero en semanal es pronto. Lo hará dentro de no mucho que está empezando a girar.

 

Grifols:

Idéntico movimiento que Rovi. Pérdida de soporte importante (17,85), no llega a cumplir el objetivo bajista y remonta. En este caso hay que decir que el último empujón se ha debido a Hecho Relevante. Subía pero no terminaba de entrar en el lateral y el HR lo ha conseguido. A pesar de ello es el valor más peligroso de los comentados. No solo por tener que necesitar una noticia para superar resistencia sino porque las manos fuertes están huyendo del valor. Se puede entrar en el valor pero eso hay que tenerlo en cuenta. La entrada sería superando la bajista dentro del lateral para buscar la parte alta del mismo (20,6). El stop lógico sería perder el soporte.

Los indicadores técnicos marcan compra en diario y son neturos en semanal. Pintan mejor pero el hecho que los grandes se marchen da que pensar. De todas las farmacéuticas creo que es la más peligrosa y la que menos potencial ofrece en estos momentos. 

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Al fin Bankia cambia el paso

Publicada el diciembre 16, 2016 por bolsatero

Hay que reconocer que Bankia llevaba tiempo alcista pero tenía bastantes resistencias que superar. Primero fue la media de largo plazo que no le supuso el menor problema. Luego se encontró con la bajista que sí la hizo dudar un poco más hasta llegar al valor psicológico de 1. En 1 hizo varios amagos y por fin lo ha superado a cierre. Ahora ya no le quedan resistencias en una zona importante que se puede aprovechar.

La subida que ha hecho puede venir influenciado por la mejora del negocio, su mejor rentabilidad… O que se pretende privatizar y hay que subir su cotización. Todo es posible. Si se pretende fusionar con otra entidad y «recuperar» el rescate que se hizo lo mejor es hacerlo cuanto más alto mejor. Razones para las subidas hay muchas, no creo que sea responsabilidad solo de una.

Los indicadores técnicos están marcando compra a todos los plazos y las manos fuertes entraron hace sesiones en el valor y no se han salido en ningún momento. Eso hace pensar que las subidas van a durar un tiempo.

La estrategia sería entrar a estos niveles buscando la zona de 1,2 y situar el stop algo por debajo de 1. En 1,2 se encontrará con la bajista principal que seguramente le parará el viaje, al menos momentáneamente. Si la supera cambiará el momento de la acción a largo plazo, pero eso será más adelante. Ahora hay que disfrutar de la subida que le queda y luego ya se verá.

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Zardoya está cerca de decidir

Publicada el diciembre 15, 2016 por bolsatero

Zardoya queda claro que es valor bajista durante 2016. Debemos saberlo para ver qué podemos esperar de este valor si no cambia su sesgo. Desde que empezó a caer con fuerza en 11,5 ha ido perdiendo hasta los 7 donde parece haber encontrado un giro. Giro inesperado porque su apoyo estaba en la zona de 7,7 pero también es perfectamente válido.

Tras el giro ha vuelto a situarse sobre el soporte de 7,7 lo que implicaría compra, pero también tiene muy cerca la bajista de largo plazo que seguramente le pare la misma. En pocas sesiones ambas líneas se van a cruzar por lo que veremos qué sentido toma el valor. Esto seguramente ocurra antes de que finalice el año.

Los indicadores técnicos marcan compra en diario y venta en semanal. Esto lo explica que el rebote es de corto plazo pero no ha cambiado su tendencia. El volumen ha aumentado los últimos días pero las manos fuertes todavía no han entrado, de manera que habrá que estar atentos cuando lo hagan para tomar posiciones. Si supera la bajista será señal clara de compra para buscar como mínimo la media de largo plazo (8,6). De perder el soporte de 7,7 buscaría la zona de 7 donde giró esta última vez.

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Almirall vuelve a estar interesante

Publicada el diciembre 13, 2016 por bolsatero

La verdad que Almiral desde que llegara al objetivo del 38.2 fibo de su caída se había puesto bajista y casi llegó a tocar la alcista que debía servirle de soporte. Cerca de ahí se giró aunque con poca fuerza y ahora podemos decir que la recuperación va en serio. Las manos fuertes de estar vendiendo han entrado de manera importante. La vela que se ha hecho ha cerrado en máximos que implica que tiene ganas de seguir subiendo. También ha cerrado sobre la mm200 y eso siempre es bueno.

Los indicadores técnicos están marcando compra a todos los plazos aunque no con mucha fuerza todavía. El Macd aunque está en negativo está empezando a girarse por ejemplo.

El objetivo que espero sería volver a tocar 14.85 y el stop sería el mínimo de la sesión de ayer, 13.7 aproximadamente.

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Arcelor va a buscar relajarse

Publicada el diciembre 13, 2016 por bolsatero

Arcelor lleva un año muy bueno, desde los 2 que cotizaba a principio de año hasta el entorno de 8 que está ahora ha sido un subida espectacular. No se le puede pedir más. En esta zona estaba su objetivo y lo ha cumplido por lo que muchos han aprovechado para vender y esperar mejor ocasión para volver a entrar en el valor. También hay que considerar que es final de año y es época de echar cuentas para compensar pérdidas. En este caso las ganancias compensarán pérdidas de otros valores. 

Los indicadores técnicos están empezando a girarse a la baja. El hecho destacable es la salida de las manos fuertes como lo han hecho en las últimas sesiones. Antes eran neutras y se han puesto bajistas coincidiendo con la caída. Ya sabemos que las casualidades no existen… 

La caída puede llegar a 7,2 donde tiene soporte. Si no lo hace irá hasta niveles de 6.5 donde tiene soporte importante. Superar los máximos precedentes nos harían cambiar de escenario.

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Lingotes Especiales puede estar haciendo un alto

Publicada el diciembre 13, 2016 por bolsatero

La verdad que Lingotes Especiales lleva un tiempo que está espectacular. Desde que a principios de 2015 empezara a subir solo ha parado para hacer un descanso. Apenas costaba 3 en esa época y ahora está en 14. Simplemente espectacular. La subida ha ido perfectamente canalizada hasta que este verano decidió romperla por arriba haciendo otro canal igual, tal y como dicen los manuales técnicos. Tras un tiempo a vuelto a la base del segundo canal que coincide con un soporte importante. En principio debería aguantar o bajar como mucho hasta la media de largo plazo (13.47 hoy). 

Los indicadores técnicos indican venta en todos los plazos. Las manos fuertes están saliendo del valor en las últimas sesiones por lo que hay que tener cuidado si decidimos entrar a estos niveles. Lo más probable es que pueda llegar a apoyarse en la media de largo plazo como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Si entramos a estos niveles ese es stop que tendríamos que poner, la pérdida de la mm200. El objetivo en cualquier caso debe ser la parte alta del canal.

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A Dia le queda recorrido hacia arriba

Publicada el diciembre 13, 2016 por bolsatero

Comentábamos hace poco este valor como uno de los que estaba llegando a zona de control y posible rebote. En principio se pasó algo de frenada pero el rebote ha llegado y es muy probable que continúe. Es muy probable por la inercia del mercado y por las posiciones que se están tomando en el valor por las manos fuertes.

A todo esto, ¿qué dicen los indicadores técnicos?. Marcan compra y los dos más claros son el Macd que por fin remonta y el RSI que ha salido de la gran sobreventa que tenía. El volumen no es muy alto pero lo que llama mucho la atención son las manos fuertes. Son las que llevan sesiones comprando casi exclusivamente. A los pequeños los han asustado con las caídas y ahora no se creen la subida. Cuando se quieran dar cuenta seguramente sea tarde para entrar. 

El objetivo «sencillo» será 4,75 (38.2 fibo) aunque probablemente llegue a 4,9 – 5 (50% de la caída). El stop estaría siempre puesto si perdiese la zona de control (4,4).

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Sacyr a punto de saltar

Publicada el diciembre 12, 2016 por bolsatero

Hace tiempo que comentamos Sacyr, poco antes del Trumpazo. Decíamos que estaba dentro de un canal que debía conducir a la acción a 2.4 y todavía seguimos esperando que llegue a ese precio. Esperemos que los últimos movimientos empresariales los reciba bien el mercado para que lo consiga. Como todos sabemos Sacyr se mueve al calor de lo que haga Repsol por su importante paquete accionarial. Esas acciones son las que ahora ha negociado Sacyr para asegurarlas en una horquilla de precio por medio de productos derivados. De esta forma se protege ante posibles vaivenes del precio de la acción de la petrolera. Protegerse con ese tipo de productos supone de facto apostar a la baja por la acción aunque lo vendan de otro modo. También puede suponer el anticipo de la salida parcial de Repsol, pero eso ya se verá.

El movimiento de cobertura ha hecho subir las acciones de Sacyr hasta máximos anuales aunque todavía están lejos del objetivo indicado. Lo importante es que siguen dentro de su canalización y van hacia la parte alta del mismo. El problema está en que dentro de muy poco se va a cruzar con una bajista que tiene desde hace más de un año. Ahí veremos por dónde tira. De superarla dejaría el escenario muy alcista y los 2.4 podrían ser solo el anticipo de mayores cotas. Si no lo supera lo lógico sería ver la acción en la parte baja del canal para buscar apoyo. Veremos qué ocurre con esa bajista que pasa actualmente por 2.25 para tomar una decisión.

Los indicadores técnicos están dando compra como es normal al ir en un canal ascendente. El aumente de volumen de estos últimos días ha sido por parte de los minoristas, algo curioso. Sobre todo porque las manos fuertes no se hayan movido apenas de sus posiciones en las últimas sesiones. Como estaban comprados antes hemos de suponer que siguen estándolo. De ser así confiarían en el valor y las subidas deberían seguir. Si se está dentro habría que mantener la acción y si se está fuera esperar acontecimientos.

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