Bolsatero

Patrón: De cambio         

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Alta

Cómo identificarlo

• Tiene un cuerpo real blanco o negro con una sombra inferior extremadamente larga comparada con las sobras largas habituales.
• Tiene una pequeña sombra superior.
• Aparece tras una tendencia bajista del mercado.

Qué significa

Después de una tendencia bajista parece continuar con ventas importantes con caídas relevantes con grandes pérdidas que suele llevar a tocar zonas de soporte, gran sobreventa o control importante. En un momento determinado el mercado parece darse cuenta que se ha pasado con las caídas y los alcistas empiezan a tomar el control del valor poniendo los precios a niveles similares a los de apertura o superiores. Las sombras dejadas durante la sesión terminan siendo soportes relevantes.

Para que esta pauta tenga una fiabilidad más importante debe venir precedida de una tendencia bajista previa y debe darse en una zona de soporte con un mercado sobrevendido. El volumen también debería ser mayor que la media para que la fiabilidad aumente.

Aunque es una pauta de cambio importante, que el día siguiente haga una buena sesión con cierres bastante superiores a los de ese día implica una confirmación y hace válida la pauta que permanecería vigente hasta que los precios perdieran los mínimos de la sombra dejada.

El Macd (Moving Average Convergence Divergence), que se traduciría como Convergencia-Divergencia de media móviles, es un indicador que mediante cruces entre la línea del indicador y su media móvil nos marca las señales de compra y venta.

La base del indicador son las medias móviles de la cotización y la diferencia entre otras 2 medias. Se mueve alrededor de una línea 0 sin límites superior e inferior.  El gráfico del indicador consta de 2 líneas: el Macd en sí con las medias exponenciales de las 12 y 26 sesiones y la media móvil exponencial de las últimas 9 sesiones.  

La fórmula matemática sería:

MACD = med (cotiz.26) – med (cotiz.12)

Sign=med (macd 9)

Este indicador se usa como seguimiento de tendencia ya que es posterior al movimiento que hace el precio. Suele tener su máxima efectividad en mercados con tendencia dando bastantes señales falsas en movimientos laterales.

Las señales de compra se dan cuando el Macd (línea azul) cruza la señal (línea roja) en sentido ascendente y se mantiene alcista mientras siga por encima. La señal de venta cuando ocurre lo contrario cruzando a la baja. Combinado con otros indicadores evita las señales falsas, teniendo mayor fiabilidad cuando más alejados se dan de la zona 0.

El histograma que acompaña al Macd sirve de señal de fuerza para iniciar o cerrar la posición y para las divergencias. Si el histograma cae y el precio sigue subiendo indica una divergencia negativa y por lo tanto una señal de venta. Si ocurre lo contrario sería una señal de compra. Las divergencias suelen ser difíciles de formar y su credibilidad no es tan alta como en otros indicadores.

El Macd, al igual que otros indicadores, da la señal de compra y venta después que gire el precio, de manera que es imposible comprar y vender en el extremo.

Patrón: De Cambio

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Medio

Cómo identificarlo

• Tiene que existir una tendencia previa bajista.
• Se da una gran vela negra seguida de un doji al día siguiente con pequeñas sombras.

Qué significa

Se trata de una pauta incompleta, ya que solo advierte que el mercado podría estar terminando una tendencia pero no lo asegura. Los bajistas tienen el control pero el doji avisa de una igualdad de fuerzas con los alcistas y por tanto que puede ocurre un cambio de fortalezas. Ya no es tan seguro estar bajista en el valor.

Esta pauta avisa de un posible cambio pero no lo asegura, por ello es necesaria una confirmación en la sesión posterior que lo asegure. Eso debe darse con una sesión alcista, una gran vela blanca o un gap al alza.

Esta pauta queda invalidada si se pierden los mínimos de doji, en cuyo caso habría que esperar que continuara la tendencia bajista.

Patrón: De cambio

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Alta

Cómo identificarlo

• Existe una tendencia bajista previa.
• La primera vela debe ser una vela grande negra.
• El segundo día debe empezar por debajo de los mínimos de la vela anterior.
• La vela del segundo día debe cerrar, al menos, por encima de la mitad del cuerpo real.

Qué significa

En una tendencia bajista, abre con gap a la baja y en ese momento las compras empiezan a imponerse y dominan el mercado, algo que suele ocurrir cuando es un soporte.

Cuanto más bajo abra y cuando más entre dentro de la vela negra anterior, mayor fortaleza tendrá la pauta y el cambio de tendencia. La apertura tiene que ser por debajo de los mínimos del día previo para que fuera perfecta, aunque si lo hace casi en mínimos también puede considerarse como válido. Lo mismo ocurre si el cierre de vela se hace por debajo de la mitad de la vela previa.

Esta pauta es más fiable cuando se da en zona de soporte, directriz alcista o retroceso de Fibonacci. Si la pauta se da en una zona diferente la convertirá en soporte.