Velas japonesas: Pautas paralelas blancas bajistas

Publicada el febrero 11, 2025 por bolsatero

Patrón: De continuación            

Tendencia: Bajista

Fiabilidad: Alta

Cómo identificarlo

  • Existe una tendencia bajista.
  • Se produce una primera vela negra.
  • El segundo día de produce una vela blanca con gap a la baja.
  • El tercer día se produce una nueva vela blanca igual o muy similar a la del segundo día, tanto de cuerpo como de sombras.

Qué significa

La primera vela confirma la continuación de la tendencia bajista. El segundo día se produce un gap bajista con una vela blanca. El tercer día el mercado abre bajista, en el nivel en el que abrió el segundo día, las compras vuelven a imponerse y termina la sesión cerca del nivel anterior. Las fuerzas alcistas no están consiguiendo imponerse y es bastante probable que el activo siga bajando.

La fiabilidad es alta y una nueva vela negra o un gap bajista en la siguiente sesión la aumenta. Si el cierre se da por debajo de las dos velas anteriores da continuidad al movimiento y las dos velas blancas que hacían de soporte pasan a convertirse en resistencia en la tendencia bajista.

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Con un poco de respeto se puede mirar Grifols

Publicada el febrero 5, 2025 por bolsatero

Desde que Grifols fuera atacada por el fondo bajista Gotham, ha tenido una temporada de mucha volatilidad. Los argumentos que hicieron caer de manera tan importante con el ataque han ido siendo refutados por la compañía, aunque no ha resultado tan convincente como se esperaba y el mercado no ha comprado esa justificaciones. En su día se anunció la posibilidad de una OPA de exclusión para reorganizar la compañía, y eso sirvió para sacar rentabilidad esperando que se produjera la operación (https://bolsatero.com/2024/07/11/y-si-al-final-hay-opa-en-grifols/), pero ésta no llego a materializarse y el valor volvió a niveles cercanos a los del ataque. Esa zona se ha hecho fuerte, y con los resultados cerca, podría servirnos para entrar en el valor.

La estrategia pasa por incorporarnos con una primera parte de la posición a estos precios, y aumentar según vaya subiendo el precio. El primer objetivo a buscar estaría en la zona de 9,5 – 10 para volver a ver 12 en el más largo plazo. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera 8 de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores no dan compra, por lo que conviene entrar parcialmente hasta que se confirme la fuerza del soporte. Los fundamentales muestran precios objetivos muy superiores a los técnicos, aunque no han servido de mucho al mercado para hacer subir la acción ni para obtener un precio de OPA aceptable. Queda claro que es un valor bastante volátil y que si los resultados anuales acompañan podría tener una subida relevante por lo que, ¿por qué no poner un poco de picante a nuestra cartera?

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Velas japonesas: Reacción Coz Alcista

Publicada el febrero 4, 2025 por bolsatero

Patrón: De cambio        

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: alta

Cómo identificarlo

  • Se produce un Marubozu negro el primer día.
  • El segundo día se produce un Marubozu blanco con gap al alza respeto al primer día.

Qué significa

Se da un marubozu blanco tras un marubozu negro. Se produce un fuerte gap al alza el segundo día sin llegar a tocar el máximo del día previo.

Se trata de una pauta fuerte que implica alzas. La tendencia previa no es relevante ya que puede producirse en cualquier momento del mercado. Las subidas se inician de manera brusca y pueden continuar las siguientes sesiones. Esa subida puede producirse por noticias.

Ambas velas no deben tener ninguna sombra o casi ninguna. El gap debe servir de soporte fuerte y fiable si se dan caídas. La fiabilidad será mayor si se confirma al día siguiente, sobre todo si se produce una vela blanca, hay gap al alza o el cierre es superior al del segundo día.

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Cigna ofrece potencial

Publicada el enero 29, 2025 por bolsatero

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído importantes cambios a algunos sectores, y otros lo verán más adelante. Por un lado deja de lado las energías renovables e incentiva las fósiles, por otro incrementa la presión sobre el resto de componentes de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa, o llega a colocar como Secretario de Salud a un antivacunas. Este último sector sufrió un fuerte varapalo inicialmente, pero podría haber sido solo un susto a la espera que se produzcan medidas de más calado. El sector no opera solo en USA, como es lógico, por lo que el impacto de las medidas de Donald Trump deberían tener un impacto limitado. Una de las empresas que sufrió una importante caída es Cigna, que perdió casi un 20% en apenas 2 semanas, pero se está recomponiendo. A la vista del giro que está dando, podríamos plantearnos una entrada en el valor.

La estrategia pasa por incorporarnos a estos precios. El objetivo a buscar estaría en la zona de máximos en 360. Deberíamos ejecutar stop si perdiera 270 de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores indican fuerte compra en el corto plazo, no marcando sentido en el resto. El volumen no está siendo relevante en el rebote, pero lo que sí destaca son las manos fuertes que llevan bastante tiempo tomando posiciones. El precio objetivo indican precios superiores a los indicados técnicamente, todo ello sin estar valorados los resultados anuales que se publican esta semana.

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Y si Bayer nos diera un rebote…

Publicada el enero 28, 2025 por bolsatero

Bayer lleva meses sien un valor perdedor. Desde que perdiera el antiguo soporte de 40 hace algo más de un año ha perdido un 50% de su valoración. Cada mínimo rebote ha durado poco y ha seguido con su tendencia negativa. A pesar de ello, parece que puede haber hecho suelo y dar un rebote más que aprovechable. Esperando que lo peor haya pasado y que los resultados confirmen lo que el análisis técnico está empezando a indicar, podemos empezar a tomar posiciones.

La estrategia pasa por comprar a estos precios. El objetivo a buscar estaría en la zona de 30. Deberíamos deshacernos de la posición si perdiera 18.5 de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores indican compra en el corto plazo mientras en el resto siguen siendo negativos por la importante tendencia bajista. Los fundamentales indican precios objetivos como los técnicos, aunque queda por saber qué dirán cuando publiquen resultados anuales. El volumen está tardando en volver, y debería ser lo que impulsara el precio, pero las manos fuertes están volviendo a tomar posiciones desde hace semanas. Tiene divergencias tanto en Macd como en Rsi, algo que debería apoyar el rebote. No parece mala idea para un rebote más que interesante.

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Hay que aprovechar la recuperación de Capgemini

Publicada el enero 27, 2025 por bolsatero

Capgemini es una de las grandes consultoras que hay a nivel global. Tras un buen inicio de 2024 se fue enfriando durante el resto del año hasta cerrarlo en negativo a pesar el sentido alcista del mercado en general. A pesar de ello, no ha perdido soportes relevantes haciéndolos más fuertes. Desde ahí está iniciando un rebote que podría aprovecharse a la espera de sus próximos resultados anuales.

La estrategia pasa por comprar a estos precios. El objetivo a buscar estaría en la zona de 200. Deberíamos ejecutar el stop si perdiera 150 de manera clara. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores son positivos en el corto y medio plazo, mientras en el largo siguen sin dar buenas señales de momento. Los fundamentales, a falta de los resultados anuales que presentará en breve, indican precios objetivos como los técnicos. Está volviendo el volumen al valor, lo que podría ser un anticipo de lo que está por llegar. No parece una mala opción para un valor en recuperación.

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Amgen invita a entrar

Publicada el enero 22, 2025 por bolsatero

Amgen es una empresa biotecnológica con una gran tendencia alcista. La victoria de Trump en Estados Unidos hizo sufrir al sector, y Amgen no iba a ser la excepción. Sin embargo, la caída ha respetado su soporte móvil como es su media, y cada vez que lo ha hecho ha sido para dar un rebote interesante. Una vez confirmado el giro podríamos plantearnos entrar en el valor.

La estrategia pasa por incorporarnos a estos precios. El objetivo a buscar estaría en la zona de máximos, 340. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera 250. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan compra en el corto plazo mientras que en el medio son menos buenos y en el largo son mixtos. Los fundamentales, antes de los resultados anuales que presentará en breve, indican precios objetivos cercanos al técnico. El volumen que hubo en las últimas caídas está volviendo a entrar en el rebote que está dando.

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Amper calienta motores

Publicada el enero 20, 2025 por bolsatero

Amper ha empezado el año fuerte tras el cambio que empezó a experimentar el año pasado. Está afrontando movimientos corporativos, comprando otras empresas y vendiendo partes del negocio para centrarse en lo que realmente le da beneficios, ha sido bien recibido por el mercado y de ahí la revalorización que ha experimentado en los últimos meses. Cada impultos viene acompañado de una pequeña recogida de beneficios para seguir subiendo. Está llegando a zona complicada y que, de superarla, podría dar un impulso fuerte. Podríamos buscar una estrategia alcista.

La estrategia pasa por tomar posiciones por encima de 0,135, ya que significaría romper la zona que sirvió de soporte. El objetivos inicial estaría en la zona de 0,17 aunque un valor con tan poca capitalización podría tener un impulso fuerte y superarlo. El stop habría que ejecutarlo si perdiera 0,12. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores marcan compra en el corto y medio plazo. El volumen está entrando estas últimas semanas, y si se superara la resistencia, debería aumentar. Hay que recordar que un valor de baja capitalización, un chicharro, por lo que cualquier cambio de volumen puede dar un movimiento bastante relevante. Enero acostumbra a ser un mes chicharrero, aunque este año no está siendo así todavía, aunque está a tiempo de serlo. En cualquier caso, podría dar algo de picante a nuestra cartera con una cantidad no elevada de nuestro capital.

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Mirando opciones en USA: Freeport – McMoran

Publicada el enero 13, 2025 por bolsatero

Freeport – McMoran es una empresa minera con reservas de cobre, oro y molibdeno, y productor de cobre comercializado. Se trata de una compañía presente en los cinco continentes aunque no es muy conocida para el gran público al ser un sector bastante desconocido. No suele tener gran volatilidad, ya que sus negocios son a muy largo plazo y tan solo la subida de las materias primas de manera sustancial afectan de manera relevante en sus cuentas. Sus movimientos son lentos y por ello permite verlos con tranquilidad para tomar la decisión de comprar o no. Su precio ha llegado a una zona interesante que sirve de soporte, por lo que podemos buscar una estrategia alcista.

La estrategia pasa por comprar a estos precios. El objetivo que debemos buscar estaría en la zona de 55 aunque podríamos tomar beneficios parciales en 45-50. El stop tendríamos que ejecutarlo si perdiera de manera clara 35. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.

Los indicadores están siendo neutros en el corto plazo, algo que contratasta con los de largo plazo que son negativos tras los últimos meses tan malos. Los fundamentales apoyan la idea de compra para buscar el objetivo técnico en máximos. El volumen debería aumentar para dar credibilidad al movimiento. Dentro de poco presentará resultados anuales y debería confirmar la estrategia, sin embargo, está en una zona interesante para tomar posiciones y esperar a los resultados.

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Velas japonesas: Vela blanca abierta Marubozu

Publicada el enero 7, 2025 por bolsatero

Patrón: De confirmación           

Tendencia: Alcista

Fiabilidad: Bajo

Cómo identificarlo

  • No tiene sombra inferior haciendo el mínimo al inicio de la sesión.
  • El cierre del día es inferior al máximo de la sesión, pero cerca de él.

Qué significa

La pauta es de una sola vela con un cuerpo real blanco grande sin sombra inferior y muy pequeña superior. Es un patrón fuerte, alcista y fiable.

Tiene menos fuerza que un Marubozu blanco cerrado por la pequeña indecisión a cerrar en máximos que puede ser por alguna duda a última hora en el mercado o por estar en zona de resistencia, en máximos, de control o por sobrecompra.

La fiabilidad de la pauta debería confirmarse en las siguientes sesiones. Puede mostrar una continuación de la tendencia o un cambio si era bajista. Las sesiones precedentes y posteriores serán las que marquen la validez o no de la pauta.

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